集团公司首个自主投资PPP项目第一笔融资贷款顺利落地

       7月10日,集团公司第一个自主投资PPP项目——乌鲁木齐西山路西延(原S105线)改建工程PPP项目在履行注册资本金和相关决策程序后,乌鲁木齐市铁京工程管理有限公司(SPV公司)实现8000万元资本金按时到位和第一笔2.5亿元融资贷款顺利落地。其中首笔贷款利率为五年期LPR4.65%,相较《政府和社会资本合作项目合同》约定贷款利率4.9%降低了0.25%,通过利息率有利差异为项目创造经济效益近3000万元。

       为严格落实《中国中铁股份有限公司基础设施投资管理办法》规定、严格执行股份公司“五不开工”要求、规范企业投资项目程序管理,集团公司财务与金融管理部、投资发展部、成本合同部、法律合规部等部门与一公司和SPV公司通力合作、群策群力,克服今年新冠疫情等诸多困难,通过积极主动和政府职能部门、新疆多家银行沟通,短时间内集中签订各项合同,5月20日与政府方签订了《投资合作协议》和《政府和社会资本合作项目合同》;财务与金融管理部充分利用此次疫情国家整体利率下调的时机,经过与兴业银行乌鲁木齐分行多次洽谈,6月30日与兴业银行乌鲁木齐分行签订银行贷款合同。

       在集团公司党委的正确领导下,集团公司各部门通力配合与一公司及SPV公司工作人员不懈努力下,从项目合同签订到贷款落地用时仅一个半月,乌鲁木齐西山路西延(原S105线)改建工程PPP项目短时间内实现了SPV公司注册资本和第一笔融资贷款顺利落地,既节约了时间,也降低了资金成本,为后续SPV公司融资落地开了个好头,也为集团公司其他投资项目融资贷款落地积累了经验。(供稿:财务与金融管理部)

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